JPY monthly finance board

Mil-kin Business Focus Simulator

サブスク、売り切り商品、セミナー、アカデミーを月次で確認するHTMLシミュレーター。

Audit Loading
Total revenue-
Ending MRR-
Ending ARR-
Fixed costs-
Operating profit-

Trajectory

月次売上と営業利益

Revenue Operating profit
Gross profit-
CAC costs-
LTV-
Blended CAC-

Revenue mix

売上構成

Selected horizon total -

Subscription --

Product/Event --

Gross margin -

Subscription model

サブスク

One-time sales

売り切り・イベント

Annual summary

年間累計

Year Revenue Cumulative Revenue Gross Profit CAC Costs Fixed Costs Annual Op Profit Cumulative Op Profit Ending MRR Subscribers

Monthly audit

月次表

Month Revenue Cumulative Revenue Sub Rev Product Rev Gross Profit CAC Costs Fixed Costs Op Profit Cumulative Op Profit Subscribers

Formula book

計算式

MRR月末有効会員数 × 月額単価
ARRMRR × 12
ACV1契約あたりの年間契約額。月額単価 × 12。
Monthly contrib./customerサブスクの1顧客あたり月次貢献利益。月額単価 - 販売インセンティブ - 決済手数料 - 顧客変動費 - サポート費。CACは含めない。
Gross profit売上 - 原価 - 販売インセンティブ - その他変動費。CACはここには含めない。
CAC cost1件の新規獲得にかかる費用。初期値は0円なので、必要な商材だけ入力する。
CAC rateCACが発生する割合。100%なら全新規/全販売にCACを乗せる。
CAC costsサブスク: 実際の新規追加顧客数 × CAC rate × CAC/new。売り切り: 販売数 × CAC rate × CAC/unit。
Contribution profit粗利 - CAC costs。獲得費控除後の商材貢献利益。
Operating profitContribution profit - 共通固定費
LTVサブスクのみ。月次貢献利益 ÷ 月次解約率。CACは別指標として扱う。
LTV/CACLTV ÷ 実効CAC。実効CAC = CAC cost × CAC rate。
CAC payback実効CAC ÷ 月次貢献利益。回収に必要な月数。
AOV売り切り/イベントの平均注文額。売上 ÷ 販売数。
From Mこの月から、schedule後の値を毎月使う。例: From M = 7 は7か月目以降。
Adds/month afterサブスクでFrom M以降に毎月追加する新規会員数。累計人数ではない。
Units/month after売り切り/イベントでFrom M以降に毎月販売する個数。前月からの増加数ではない。
ON/OFFOFFの商材は入力値を残したまま計算対象から除外する。ONに戻すと同じ入力値で再計算する。

Glossary

略語